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智通财经APP获悉,11月14日,百亿私募永安国富旗下基金经理孟乐在给投资人的一份《多策略系列产品运作说明》中致歉。孟乐表示,目前基金在0.7止损线附近,对投资上的损失深感自责,作为以具体公司行业分析为主要投资方法来讲,其对宏观和政策分析、尤其是对疫情及地缘政治方面,感受到超越能力范围,无法把握。

在2018年及2020年两次大的市场下跌过程中,孟乐选择逆向交易。但今年,尤其在9月份以后,基金在下跌途中被动减仓,一方面由于基金风控条款的约束,无法在清盘线附近持仓;其他离风控线较远的基金也选择极低仓位,孟乐反思称,这反映出他对于疫情和政策没有分析和把握的能力。

永安国富今年以来的业绩不尽人意,第三方平台数据显示,今年以来,永安国富旗下产品整体业绩亏损31.73%,近一年亏损超32%。

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回顾过去几年的投资操作,孟乐称,2016年投资股票以来,他基本秉承着一直以来的投资框架,坚持长期持有的交易、经济含义方面的分析及逆向投资的思路。体现在股票上,即寻找长期具有稳定及超额回报的行业和公司,仓位上由估值分位数决定中性仓位的上下浮动,较少判断宏观趋势。历史上,其持仓多数分布在高端消费品、白色家电、公用事业及游戏文娱等行业,较少参与没有历史经验可循的新兴行业的投资机会。

2022年,在年初俄乌冲突、通胀加息等背景下,全球市场大幅下跌,出于净值压力及对宏观事件风险无法把握的考虑下,旗下基金产品普遍减仓,离风控线越近的产品减仓幅度越大,整体仓位降至4到5成。5月底A股反弹,7-8月美股反弹A股下跌,在此期间旗下产品将香港市场的个股大比例换成行业基金,并且增加了部分雪球仓位,主要基于估值层面继续恶化的空间不大的判断。

进入9月,第二次剧烈下跌出现,债市、股市、商品和汇市剧烈波动。操作上,旗下基金在9月中上旬美联储加息预期加强之后大幅度减仓,至10月约降至4成,10月中旬降至2-3成仓位。10月中旬之后A股强势股开始补跌,各行业市场风险扩散,基金在10月下旬几无仓位。

回顾今年的大幅度回撤,加息对作为新兴市场的港股冲击强度远超预计。此外,今年以来地缘政治事件的频发和恶化程度也是近20年来罕见,债市汇市的动荡也加大市场向下波动。

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1 条回复
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    (2022-12-03 00:08:50) 1#

    棒棒的,期待下一个

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